Download
Phone: 1300-766-916
Fax: 1300-766-917
PO Box 3512
Newmarket 4051 QLD

ABN  68 102 319 675
AFSL 291 363

Home
About
Ganes Focused Value Fund
Blog
Contact

Unit Prices

Ganes Focused Value Fund

Date                      Entry Price         Unit Price        Exit Price
09.12.2017      $3.2562              $3.2448          $3.2335
02.12.2017      $3.2210              $3.2098          $3.1986
25.11.2017      $3.1981              $3.1869          $3.1758
18.11.2017      $3.1991              $3.1880          $3.1768
11.11.2017      $3.1852              $3.1741          $3.1630
04.11.2017      $3.1428              $3.1318          $3.1209
28.10.2017      $3.0737              $3.0629          $3.0522
21.10.2017      $3.0740              $3.0633          $3.0526
14.10.2017      $3.0586              $3.0479          $3.0373
07.10.2017      $2.9983              $2.9878          $2.9774
30.09.2017      $2.9658              $2.9554          $2.9451
23.09.2017      $2.9196              $2.9094          $2.8992
16.09.2017      $2.8972              $2.8871          $2.8770
09.09.2017      $2.8687              $2.8587          $2.8487
02.09.2017      $2.8792              $2.8691          $2.8591
26.08.2017      $2.8786              $2.8686          $2.8585
19.08.2017      $2.8460              $2.8360          $2.8261
12.08.2017      $2.8070              $2.7972          $2.7874
05.08.2017      $2.8639              $2.8539          $2.8439
29.07.2017      $2.8394              $2.8295          $2.8196
22.07.2017      $2.8590              $2.8490          $2.8391
15.07.2017      $2.8802              $2.8702          $2.8601
08.07.2017      $2.8382              $2.8283          $2.8184 ex-distn 4.1919 cpu
24.06.2017      $2.8552              $2.8452          $2.8353
17.06.2017      $2.8358              $2.8259          $2.8160
10.06.2017      $2.8120              $2.8022          $2.7923
03.06.2017      $2.8278              $2.8180          $2.8081
27.05.2017      $2.8358              $2.8259          $2.8160
20.05.2017      $2.8743              $2.8642          $2.8542
13.05.2017      $2.9103              $2.9002          $2.8900
06.05.2017      $2.9002              $2.8901          $2.8800
29.04.2017      $2.8465              $2.8366          $2.8267
22.04.2017      $2.8246              $2.8148          $2.8049
15.04.2017      $2.8219              $2.8121          $2.8022
08.04.2017      $2.8077              $2.7979          $2.7882
01.04.2017      $2.7802              $2.7705          $2.7608
25.03.2017      $2.7629              $2.7533          $2.7436
18.03.2017      $2.7844              $2.7747          $2.7649
11.03.2017      $2.8083              $2.7985          $2.7887
04.03.2017      $2.7848              $2.7751          $2.7653
25.02.2017      $2.7271              $2.7176          $2.7081
18.02.2017      $2.7361              $2.7265          $2.7170
11.02.2017      $2.7456              $2.7360          $2.7264
04.02.2017      $2.7140              $2.7096          $2.6951
28.01.2017      $2.7592              $2.7496          $2.7400
21.01.2017      $2.7400             $2.7305           $2.7209
14.01.2017      $2.7875             $2.7778           $2.7681
07.01.2017      $2.8101             $2.8003           $2.7905 ex-distn 2.1121 cpu
31.12.2016       $2.8148             $2.8050          $2.7952
24.12.2016       $2.7851             $2.7754          $2.7657
17.12.2016       $2.7821             $2.7724          $2.7627
10.12.2016       $2.7660             $2.7564          $2.7467
03.12.2016       $2.7457             $2.7361          $2.7265
26.11.2016       $2.7341             $2.7245          $2.7150
19.11.2016       $2.7179             $2.7084          $2.6989
12.11.2016       $2.7147             $2.7052          $2.6957
05.11.2016       $2.6654             $2.6561          $2.6468
29.10.2016       $2.7462             $2.7366          $2.7270
22.10.2016       $2.7871             $2.7774          $2.7677
15.10.2016       $2.8154             $2.8056          $2.7958
08.10.2016       $2.8431             $2.8332          $2.8233
01.10.2016       $2.8422             $2.8323          $2.8224
24.09.2016       $2.8385             $2.8286          $2.8187
17.09.2016       $2.8110             $2.8012          $2.7914
10.09.2016       $2.8271             $2.8173          $2.8074
03.09.2016       $2.8299             $2.8200          $2.8101
27.08.2016       $2.8428             $2.8329          $2.8230
20.08.2016       $2.8161             $2.8063          $2.7964
13.08.2016       $2.7815             $2.7718          $2.7621
06.08.2016       $2.6780             $2.6687          $2.6593
30.07.2016       $2.6843             $2.6750          $2.6656
23.07.2016       $2.6524             $2.6431          $2.6339
16.07.2016       $2.6323             $2.6231          $2.6139
09.07.2016       $2.5726             $2.5637          $2.5547
02.07.2016       $2.5748             $2.5658          $2.5568    ex-distn 6.2666 cpu
25.06.2016       $2.6228             $2.6136          $2.6045
18.06.2016       $2.6948             $2.6854          $2.6760
11.06.2016       $2.7469             $2.7373          $2.7277
04.06.2016       $2.7418             $2.7322          $2.7226
28.052016       $2.7344              $2.7248          $2.7153
21.052016       $2.6674              $2.6581          $2.6488
14.052016       $2.6617              $2.6524          $2.6432
07.052016       $2.6575              $2.6482          $2.6389
30.04.2016      $2.6165              $2.6073          $2.5982
23.04.2016      $2.5952              $2.5862          $2.5771
16.04.2016      $2.5791              $2.5701          $2.5611
09.04.2016      $2.5533              $2.5444          $2.5355
02.04.2016      $2.5689              $2.5600          $2.5510
26.03.2016      $2.5823              $2.5732          $2.5642
19.03.2016      $2.5465              $2.5376          $2.5287
12.03.2016      $2.5657              $2.5567          $2.5478
05.03.2016      $2.5658              $2.5569          $2.5479
27.02.2016      $2.5169              $2.5081          $2.4993
20.02.2016      $2.5389              $2.5301          $2.5212
13.02.2016      $2.4712              $2.4626          $2.4540
06.02.2016      $2.5830              $2.5740          $2.5650
30.01.2016      $2.6046              $2.5955          $2.5865
23.01.2016      $2.6193              $2.6102          $2.6010
16.01.2016      $2.5959              $2.5868          $2.5778
09.01.2016      $2.6652              $2.6559          $2.6466
02.01.2016      $2.7465              $2.7369          $2.7273 ex-distn 2.5462 cpu
26.12.2015      $2.7126              $2.7031          $2.6937
19.12.2015      $2.6827              $2.6733          $2.6640
12.12.2015      $2.6439              $2.6347          $2.6255
05.12.2015      $2.6539              $2.6446          $2.6354
28.11.2015      $2.6521              $2.6428          $2.6336
21.11.2015      $2.6432              $2.6340          $2.6248  
14.11.2015      $2.5870              $2.5779          $2.5689
07.11.2015      $2.6129              $2.6037          $2.5946
31.10.2015      $2.5952              $2.5861          $2.5771
24.10.2015      $2.5993              $2.5902          $2.5812
17.10.2015      $2.5730              $2.5641          $2.5551
10.10.2015      $2.5812              $2.5722          $2.5632
03.10.2015      $2.5390              $2.5302          $2.5213
30.09.2015      $2.5391              $2.5302          $2.5214
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit Price Archive